市建协内部管理补充细则

二0二二年四月二十八日

     根据当前国家对社会组织的重视和规范化管理要求，同时结合行业自律管理的原则，针对市建协目前内部管理的现状，根据原有《协会秘书长工作分工》制度，特补充如下实操细则。

一、规范采购行为，努力形成协会集采模式，以规范有序、保质保量核算采购成本。凡是协会开展各类活动，需要采办相应物品或预订会场（场所）或借用企业会议室（场所）的，首先由协会秘书长办公会议商定总体活动方案，再有分管行政副秘书长具体计划测算所需物品或费用开支，然后列清单报秘书长审批，由秘书长签署审批意见后，再由行政副秘书长负责落实物品采办或预订会场（场所）等保障工作。相关人员给予必要配合。

二、协会所有收、支必须统一由协会财务管理人员经办（包括现金收、支），其他协会工作人员不能留置或保管协会现金。协会会计和出纳相互间的工作要起到互通和监管作用，防范和及时避免财务风险。

三、因协会组织活动，企业或项目人员如有现金交到协会非出纳人员手中的，要及时转交到协会出纳手中，并由出纳出具相应的收据凭证给交费单位。

四、须支付专家或聘请老师的技术咨询服务、培训费用等要统一作事前计划申报，经秘书长审核、会长审批后由秘书长协调财务安排资金后方能支付。

五、协会组织开展活动的，条线分管秘书长负责在活动结束后的两天内起草并提交活动信息稿，以及时反映协会工作动态。凡需派员参加省建协或建筑时报等组织的信息通联表彰会议（活动）或相关通联培训的，由分管副秘书长提出参会人员建议名单，报秘书长审批。

六、需要租用、借用企业场所且要支付费用的，须提前申请并经秘书长审批同意。今后凡协会支付租（借）会议(活动)场所，需要费用开支的，不管金额大小，全部对公支付。

七、协会内部人员月度工资或津贴发放，员工福利（含实物）、奖金发放必须保持合规且帐目清楚。财务人员有权向秘书处领导提出意见，以便及时纠正、制止协会违规之收入或开支。所有收支必须保持合法合规。

八、如协会需要采购的工作用物资（品），应先由综合部负责填报《物资采购申请表》，然后由分管副秘书长审核确认，再报秘书长审批。综合部根据审批清单按需采办。对存量物品在年底年初要进行盘存一次，制表登记在册。以方便下年度的物品采办。此项工作有分管行政副秘书长负责。

九、出纳要善于安排好现金的收与支，财务保险箱内尽量少放现金，除有开支（发放）现金的情况外，存放现金不超1万元。现金存放多了既不安全又减少了银行利息。财务每月要进行一次现金盘库，并形成盘库表。秘书处全体工作人员要强化节约意识，不能大手大脚，注意节电节水，节约每一张纸、每一支笔。

本件经秘书处全体成员季度会议讨论修改并通过，自二0二二年五月起生效执行。

附件：《物资采购请审单》

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